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(基金代碼:501219)
股票型
中風險(R3)
27.63%
近一年漲跌幅
1.3219
凈值 (2025-07-02)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.17
過去一周
1.46
過去一月
6.36
過去一季
8.83
過去半年
16.11
過去一年
27.63
過去三年
31.38
過去五年
--
成立以來
32.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
2025-06-09
1.2728
1.2728
2025-06-06
1.2637
1.2637
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例(%)
股票
93.41
債券
現金
6.41
其他
0.18
前10大股持倉占比: 8.98%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值(元)
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
1,063,534.00
0.06
B 采礦業股票市值
73,391,833.28
4.03
C 制造業股票市值
1,036,609,840.80
56.92
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
46,465,241.09
2.55
E 建筑業股票市值
15,364,629.00
0.84
F 批發和零售業股票市值
15,680,420.00
0.86
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
45,841,483.01
2.52
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
207,538,989.66
11.40
J 金融業股票市值
184,566,419.17
10.13
K 房地產業股票市值
12,207,624.00
0.67
L 租賃和商務服務業股票市值
26,240,474.00
1.44
M 科學研究和技術服務業股票市值
34,640,572.95
1.90
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
9,136,726.00
0.50
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
5,848,810.00
0.32
合計
1,714,596,596.96
94.14
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比(%)
688235
百濟神州
1.00
002648
衛星化學
1.00
601899
紫金礦業
0.95
002461
珠江啤酒
0.93
600019
寶鋼股份
0.92
601319
中國人保
0.86
000333
美的集團
0.85
601857
中國石油
0.83
600096
云天化
0.82
000060
中金嶺南
0.82
推薦基金
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