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(基金代碼:501219)
股票型
中風險(R3)
27.63%
近一年漲跌幅
1.3219
凈值 (2025-07-02)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.17
過去一周
1.46
過去一月
6.36
過去一季
8.83
過去半年
16.11
過去一年
27.63
過去三年
31.38
過去五年
--
成立以來
32.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
2025-06-09
1.2728
1.2728
2025-06-06
1.2637
1.2637
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 50萬元 
1.50%
 
50萬元 ≤ 申購金額 < 200萬元 
1.20%
 
200萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.80%
 
申購金額 ≥ 500萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日 
0.50%
持有期限 ≥ 365日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.00%
基金托管費
0.20%
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