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（基金代碼：501219）
股票型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
27.63%
近一年漲跌幅
1.3219
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
13.17
過(guò)去一周
1.46
過(guò)去一月
6.36
過(guò)去一季
8.83
過(guò)去半年
16.11
過(guò)去一年
27.63
過(guò)去三年
31.38
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
32.19
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
2025-06-09
1.2728
1.2728
2025-06-06
1.2637
1.2637
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)
代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
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網(wǎng)點(diǎn)地址
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北京分公司
北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座一層
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北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國(guó)際中心1號(hào)樓一層107-108A
010-82523198
北京望京投資理財(cái)中心
北京市朝陽(yáng)區(qū)望京宏泰東街綠地中國(guó)錦103
010-64709882
北京朝陽(yáng)投資理財(cái)中心
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020-38461058
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028-65730073
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