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（基金代碼：501219）
股票型
中風險(R3)
27.63%
近一年漲跌幅
1.3219
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
13.17
過去一周
1.46
過去一月
6.36
過去一季
8.83
過去半年
16.11
過去一年
27.63
過去三年
31.38
過去五年
--
成立以來
32.19
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3219
1.3219
2025-07-01
1.3214
1.3214
2025-06-30
1.3119
1.3119
2025-06-27
1.3037
1.3037
2025-06-26
1.3007
1.3007
2025-06-25
1.3029
1.3029
2025-06-24
1.2892
1.2892
2025-06-23
1.2662
1.2662
2025-06-20
1.2552
1.2552
2025-06-19
1.2553
1.2553
2025-06-18
1.2693
1.2693
2025-06-17
1.2712
1.2712
2025-06-16
1.2714
1.2714
2025-06-13
1.2670
1.2670
2025-06-12
1.2791
1.2791
2025-06-11
1.2739
1.2739
2025-06-10
1.2652
1.2652
2025-06-09
1.2728
1.2728
2025-06-06
1.2637
1.2637
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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