截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
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I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
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序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
230403
23農發03
5,800,000
600,013,972.60
3.94
2
240315
24進出15
5,200,000
525,167,802.74
3.45
3
220012
22附息國債12
4,700,000
500,526,178.08
3.28
4
230415
23農發15
4,700,000
488,932,630.14
3.21
5
230405
23農發05
4,400,000
454,082,410.96
2.98
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