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(基金代碼:001021)
債券型
中低風險(R2)
5.41%
近一年漲跌幅
1.3029
凈值 (2025-07-01)
0.07%
日漲跌幅
基金經理
劉薇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.74
過去一周
0.03
過去一月
0.49
過去一季
1.46
過去半年
0.74
過去一年
5.41
過去三年
15.63
過去五年
23.69
成立以來
76.91
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.3029
1.6714
2025-06-30
1.3020
1.6705
2025-06-27
1.3025
1.6710
2025-06-26
1.3022
1.6707
2025-06-25
1.3018
1.6703
2025-06-24
1.3025
1.6710
2025-06-23
1.3034
1.6719
2025-06-20
1.3033
1.6718
2025-06-19
1.3028
1.6713
2025-06-18
1.3022
1.6707
2025-06-17
1.3019
1.6704
2025-06-16
1.3006
1.6691
2025-06-13
1.3003
1.6688
2025-06-12
1.3002
1.6687
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
2025-06-09
1.2993
1.6678
2025-06-06
1.2988
1.6673
2025-06-05
1.2973
1.6658
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
申購金額 < 100萬元 
0.80%
 
100萬元 ≤ 申購金額 < 500萬元 
0.60%
 
500萬元 ≤ 申購金額 < 1000萬元 
0.40%
 
申購金額 ≥ 1000萬元 
1000.00元/筆
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.13%
基金托管費
0.05%
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