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華夏亞債中國指數A

（基金代碼：001021）

債券型

中低風險(R2)

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5.41%

近一年漲跌幅

1.3029

凈值（2025-07-01）

0.07%

日漲跌幅

基金經理

劉薇

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.74

過去一周

0.03

過去一月

0.49

過去一季

1.46

過去半年

0.74

過去一年

5.41

過去三年

15.63

過去五年

23.69

成立以來

76.91

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.3029

1.6714

2025-06-30

1.3020

1.6705

2025-06-27

1.3025

1.6710

2025-06-26

1.3022

1.6707

2025-06-25

1.3018

1.6703

2025-06-24

1.3025

1.6710

2025-06-23

1.3034

1.6719

2025-06-20

1.3033

1.6718

2025-06-19

1.3028

1.6713

2025-06-18

1.3022

1.6707

2025-06-17

1.3019

1.6704

2025-06-16

1.3006

1.6691

2025-06-13

1.3003

1.6688

2025-06-12

1.3002

1.6687

2025-06-11

1.3003

1.6688

2025-06-10

1.2993

1.6678

2025-06-09

1.2993

1.6678

2025-06-06

1.2988

1.6673

2025-06-05

1.2973

1.6658

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

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021-50810673

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400-8391818

上海陸享基金銷售有限公司

4001681235

貴州省貴文文化基金銷售有限公司

0851-85407888

騰安基金銷售（深圳）有限公司

4000-890-555

北京度小滿基金銷售有限公司

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博時財富基金銷售有限公司

4006105568

瑞銀基金銷售（深圳）有限公司

4000080123 / 0755-33886610

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400-821-5399

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952555

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400-818-8000

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宜信普澤（北京）基金銷售有限公司

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95521

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國信證券股份有限公司

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4008-888-888或95551

海通證券股份有限公司

95553、400-888-8001

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95517

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95573

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95330

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95321

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95503

方正證券股份有限公司

95571

長城證券股份有限公司

95514、400-6666-888

光大證券股份有限公司

95525、400-888-8788

中信證券華南股份有限公司

95548

東北證券股份有限公司

95360

南京證券股份有限公司

95386

上海證券有限責任公司

400-891-8918

誠通證券股份有限公司

95399

大同證券有限責任公司

400-712-1212

國聯民生證券股份有限公司

95570

浙商證券股份有限公司

95345

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95511-8

華安證券股份有限公司

95318

國海證券股份有限公司

95563

財信證券股份有限公司

95317

東莞證券股份有限公司

95328

中原證券股份有限公司

95377

國都證券股份有限公司

400-818-8118

東海證券股份有限公司

95531、400-888-8588

中銀國際證券股份有限公司

400-620-8888

國盛證券有限責任公司

956080

華西證券股份有限公司

95584

申萬宏源西部證券有限公司

95523、400-889-5523

中泰證券股份有限公司

95538

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400-832-3000

第一創業證券股份有限公司

95358

金元證券股份有限公司

95372

中航證券有限公司

95335

華林證券股份有限公司

400-188-3888

德邦證券股份有限公司

400-888-8128

西部證券股份有限公司

95582

華福證券有限責任公司

95547

華龍證券股份有限公司

95368

中國國際金融股份有限公司

010-65051166

財通證券股份有限公司

95336

甬興證券有限公司

400-916-0666

華鑫證券有限責任公司

95323、400-109-9918

瑞銀證券有限責任公司

400-887-8827

中國中金財富證券有限公司

400-600-8008、95532

中山證券有限責任公司

95329

東方財富證券股份有限公司

95357

國融證券股份有限公司

95385

粵開證券股份有限公司

95564

江海證券有限公司

956007

國金證券股份有限公司

95310

華寶證券股份有限公司

400-820-9898

長城國瑞證券有限公司

400-0099-886

愛建證券有限責任公司

400-196-2502

國新證券股份有限公司

95390

天風證券股份有限公司

400-800-5000

華創證券有限責任公司

4008-6666-89

萬和證券股份有限公司

4008-882-882

中郵證券有限責任公司

4008-888-005

宏信證券有限責任公司

400-836-6366

太平洋證券股份有限公司

95397

開源證券股份有限公司

95325

麥高證券有限責任公司

400-618-3355

聯儲證券股份有限公司

956006

華瑞保險銷售有限公司

952303

玄元保險代理有限公司

400-080-8208

陽光人壽保險股份有限公司

95510

中國人壽保險股份有限公司

95519

江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司

96008

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