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（基金代碼：001021）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
5.41%
近一年漲跌幅
1.3029
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
劉薇
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
0.74
過去一周
0.03
過去一月
0.49
過去一季
1.46
過去半年
0.74
過去一年
5.41
過去三年
15.63
過去五年
23.69
成立以來(lái)
76.91
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.3029
1.6714
2025-06-30
1.3020
1.6705
2025-06-27
1.3025
1.6710
2025-06-26
1.3022
1.6707
2025-06-25
1.3018
1.6703
2025-06-24
1.3025
1.6710
2025-06-23
1.3034
1.6719
2025-06-20
1.3033
1.6718
2025-06-19
1.3028
1.6713
2025-06-18
1.3022
1.6707
2025-06-17
1.3019
1.6704
2025-06-16
1.3006
1.6691
2025-06-13
1.3003
1.6688
2025-06-12
1.3002
1.6687
2025-06-11
1.3003
1.6688
2025-06-10
1.2993
1.6678
2025-06-09
1.2993
1.6678
2025-06-06
1.2988
1.6673
2025-06-05
1.2973
1.6658
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱：
亞債中國(guó)債券指數(shù)基金
基金代碼：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
普通開放式
基金經(jīng)理：
劉薇 （開始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2021-01-27 證券從業(yè)日期：2013-01-14）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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