基金公司私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)是指基金公司非公開募集資金或者接受財(cái)產(chǎn)委托，設(shè)立私募資產(chǎn)管理計(jì)劃并擔(dān)任管理人，依照法律法規(guī)和資產(chǎn)管理合同的約定，為投資者的利益進(jìn)行投資活動。
客戶的委托財(cái)產(chǎn)雖然由基金公司管理，但是由托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行托管，不會出現(xiàn)基金公司挪用、占用委托財(cái)產(chǎn)的情況。 根據(jù)相關(guān)法規(guī)規(guī)定，資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)和托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并獨(dú)立于證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)管理的和托管人托管的其他財(cái)產(chǎn)。證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、托管人不得將資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)。證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、托管人因資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)。證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)、托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算的，資產(chǎn)管理計(jì)劃財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。
資產(chǎn)管理計(jì)劃的初始募集規(guī)模不得低于1000萬元。
單個(gè)客戶投資單只固定收益類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于30 萬元，投資于單只混合類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于40萬元，投資于單只權(quán)益類、商品及金融衍生品類資產(chǎn)管理計(jì)劃的金額不低于100 萬元。
根據(jù)資產(chǎn)管理計(jì)劃的類別、投向資產(chǎn)的流動性及期限特點(diǎn)、投資者需求等因素，證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以設(shè)立存續(xù)期間辦理參與、退出的開放式資產(chǎn)管理計(jì)劃，或者存續(xù)期間不辦理參與和退出的封閉式資產(chǎn)管理計(jì)劃。
開放式資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)當(dāng)明確投資者參與、退出的時(shí)間、次數(shù)、程序及限制事項(xiàng)。開放式集合資產(chǎn)管理計(jì)劃每三個(gè)月至多開放一次計(jì)劃份額的參與、退出，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。
基金公司可以與客戶約定，根據(jù)委托財(cái)產(chǎn)的管理情況提取適當(dāng)?shù)臉I(yè)績報(bào)酬。
客戶在訂立資產(chǎn)管理合同之前，應(yīng)當(dāng)充分向基金公司告知其投資目的、投資偏好、投資限制和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等基本情況，并就資金和證券資產(chǎn)來源的合法性做特別說明和書面承諾。
基金公司應(yīng)當(dāng)首先了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知能力和承受能力，評估客戶的財(cái)務(wù)狀況，向客戶說明有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)投資工具的運(yùn)作市場及方式，充分揭示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的"買者自負(fù)"原則，在投資者做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況、基金份額上市交易價(jià)格波動與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
基金公司與托管機(jī)構(gòu)定期對組合進(jìn)行估值，并向客戶提供估值信息，供客戶了解其委托財(cái)產(chǎn)運(yùn)作情況。
資產(chǎn)管理計(jì)劃應(yīng)向投資者提供下列信息披露文件：
（一）資產(chǎn)管理合同、計(jì)劃說明書和風(fēng)險(xiǎn)揭示書；
（二）資產(chǎn)管理計(jì)劃凈值，資產(chǎn)管理計(jì)劃參與、退出價(jià)格；
（三）資產(chǎn)管理計(jì)劃定期報(bào)告，至少包括季度報(bào)告和年度報(bào)告；
（四）重大事項(xiàng)的臨時(shí)報(bào)告；
（五）資產(chǎn)管理計(jì)劃清算報(bào)告；
（六）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項(xiàng)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向投資者提供的信息披露文件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送中國證監(jiān)會相關(guān)派出機(jī)構(gòu)、證券投資基金業(yè)協(xié)會。信息披露文件的內(nèi)容與格式指引由中國證監(jiān)會或者授權(quán)證券投資基金業(yè)協(xié)會另行制定。
