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（基金代碼：159655）
指數型
中高風險(R4)
11.64%
近一年漲跌幅
1.6121
凈值 （2025-07-01）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.40
過去一周
1.52
過去一月
4.40
過去一季
8.50
過去半年
3.40
過去一年
11.64
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
61.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6121
1.6121
2025-06-30
1.6144
1.6144
2025-06-27
1.6070
1.6070
2025-06-26
1.5983
1.5983
2025-06-25
1.5865
1.5865
2025-06-24
1.5879
1.5879
2025-06-23
1.5718
1.5718
2025-06-20
1.5565
1.5565
2025-06-19
1.5615
1.5615
2025-06-18
1.5603
1.5603
2025-06-17
1.5599
1.5599
2025-06-16
1.5727
1.5727
2025-06-13
1.5581
1.5581
2025-06-12
1.5764
1.5764
2025-06-11
1.5711
1.5711
2025-06-10
1.5761
1.5761
2025-06-09
1.5662
1.5662
2025-06-06
1.5650
1.5650
2025-06-05
1.5487
1.5487
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
92.95
債券
現金
4.78
其他
2.27
前10大股持倉占比： 32.83%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
保健
242,448,454.48
10.93
必需消費品
131,265,448.65
5.92
材料
43,912,834.12
1.98
房地產
49,199,340.57
2.22
非必需消費品
223,580,044.04
10.08
工業
170,980,417.40
7.71
公用事業
55,121,947.79
2.48
金融
318,529,905.93
14.36
能源
79,424,318.28
3.58
通信服務
199,535,280.26
8.99
信息技術
642,721,521.32
28.97
合計
2,156,719,512.84
97.22
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
AAPL
APPLE INC
6.86
MSFT
MICROSOFT CORP
5.74
NVDA
NVIDIA CORP
5.46
AMZN
AMAZON.COM INC
3.69
GOOGL
ALPHABET INC
1.85
GOOG
META PLATFORMS INC
1.52
META
BERKSHIRE HATHAWAY INC
2.60
BRK/B
BROADCOM INC
2.01
AVGO
TESLA INC
1.61
TSLA
JPMORGAN CHASE & CO
1.49
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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