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(基金代碼:159655)
指數型
中高風險(R4)
11.64%
近一年漲跌幅
1.6121
凈值 (2025-07-01)
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.40
過去一周
1.52
過去一月
4.40
過去一季
8.50
過去半年
3.40
過去一年
11.64
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
61.21
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6121
1.6121
2025-06-30
1.6144
1.6144
2025-06-27
1.6070
1.6070
2025-06-26
1.5983
1.5983
2025-06-25
1.5865
1.5865
2025-06-24
1.5879
1.5879
2025-06-23
1.5718
1.5718
2025-06-20
1.5565
1.5565
2025-06-19
1.5615
1.5615
2025-06-18
1.5603
1.5603
2025-06-17
1.5599
1.5599
2025-06-16
1.5727
1.5727
2025-06-13
1.5581
1.5581
2025-06-12
1.5764
1.5764
2025-06-11
1.5711
1.5711
2025-06-10
1.5761
1.5761
2025-06-09
1.5662
1.5662
2025-06-06
1.5650
1.5650
2025-06-05
1.5487
1.5487
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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