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（基金代碼：159655）
指數型
中高風險(R4)
12.13%
近一年漲跌幅
1.6121
凈值 （2025-07-01）
-0.14%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.55
過去一周
2.71
過去一月
4.55
過去一季
9.76
過去半年
3.11
過去一年
12.13
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
61.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.6121
1.6121
2025-06-30
1.6144
1.6144
2025-06-27
1.6070
1.6070
2025-06-26
1.5983
1.5983
2025-06-25
1.5865
1.5865
2025-06-24
1.5879
1.5879
2025-06-23
1.5718
1.5718
2025-06-20
1.5565
1.5565
2025-06-19
1.5615
1.5615
2025-06-18
1.5603
1.5603
2025-06-17
1.5599
1.5599
2025-06-16
1.5727
1.5727
2025-06-13
1.5581
1.5581
2025-06-12
1.5764
1.5764
2025-06-11
1.5711
1.5711
2025-06-10
1.5761
1.5761
2025-06-09
1.5662
1.5662
2025-06-06
1.5650
1.5650
2025-06-05
1.5487
1.5487
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏標普500交易型開放式指數證券投資基金（QDII）
基金代碼：
159655
基金合同生效日：
2022-10-12
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2022-10-12 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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