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近一年漲跌幅
0.9153
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-0.02
過去一月
1.93
過去一季
-3.15
過去半年
--
過去一年
--
過去三年
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過去五年
--
成立以來
-2.99
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
0.9229
0.9229
2025-06-25
0.9258
0.9258
2025-06-24
0.9155
0.9155
2025-06-23
0.8979
0.8979
2025-06-20
0.8889
0.8889
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.9030
0.9030
2025-06-17
0.9158
0.9158
2025-06-16
0.9178
0.9178
2025-06-13
0.9077
0.9077
2025-06-12
0.9231
0.9231
2025-06-11
0.9429
0.9429
2025-06-10
0.9326
0.9326
2025-06-09
0.9389
0.9389
2025-06-06
0.9150
0.9150
2025-06-05
0.9227
0.9227
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
現金
7.32
其他
92.68
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
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必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
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-
非必需消費品
-
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工業
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公用事業
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金融
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能源
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通信服務
-
-
信息技術
-
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前十股票
截止日期
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
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推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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