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近一年漲跌幅
0.9153
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
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過去一周
-0.02
過去一月
1.93
過去一季
-3.15
過去半年
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過去一年
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過去三年
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過去五年
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成立以來
-2.99
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
0.9229
0.9229
2025-06-25
0.9258
0.9258
2025-06-24
0.9155
0.9155
2025-06-23
0.8979
0.8979
2025-06-20
0.8889
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2025-06-19
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2025-06-18
0.9030
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2025-06-17
0.9158
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2025-06-16
0.9178
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2025-06-13
0.9077
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2025-06-12
0.9231
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2025-06-11
0.9429
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2025-06-10
0.9326
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2025-06-09
0.9389
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2025-06-06
0.9150
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2025-06-05
0.9227
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截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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