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近一年漲跌幅
0.9153
凈值 （2025-07-01）
-0.08%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
--
過(guò)去一周
-0.02
過(guò)去一月
1.93
過(guò)去一季
-3.15
過(guò)去半年
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過(guò)去一年
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過(guò)去三年
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過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
-2.99
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
0.9153
0.9153
2025-06-30
0.9160
0.9160
2025-06-27
0.9228
0.9228
2025-06-26
0.9229
0.9229
2025-06-25
0.9258
0.9258
2025-06-24
0.9155
0.9155
2025-06-23
0.8979
0.8979
2025-06-20
0.8889
0.8889
2025-06-19
0.8821
0.8821
2025-06-18
0.9030
0.9030
2025-06-17
0.9158
0.9158
2025-06-16
0.9178
0.9178
2025-06-13
0.9077
0.9077
2025-06-12
0.9231
0.9231
2025-06-11
0.9429
0.9429
2025-06-10
0.9326
0.9326
2025-06-09
0.9389
0.9389
2025-06-06
0.9150
0.9150
2025-06-05
0.9227
0.9227
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購(gòu)費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.15%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.20%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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