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（基金代碼：020594）
混合型
中高風(fēng)險(R4)
39.65%
近一年漲跌幅
1.3749
凈值 （2025-07-02）
-1.63%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
施知序  屠環(huán)宇
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.06
過去一周
-1.09
過去一月
6.16
過去一季
0.34
過去半年
13.12
過去一年
39.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
1.3955
2025-06-25
1.3901
1.3901
2025-06-24
1.3675
1.3675
2025-06-23
1.3333
1.3333
2025-06-20
1.3252
1.3252
2025-06-19
1.3357
1.3357
2025-06-18
1.3544
1.3544
2025-06-17
1.3476
1.3476
2025-06-16
1.3540
1.3540
2025-06-13
1.3366
1.3366
2025-06-12
1.3589
1.3589
2025-06-11
1.3556
1.3556
2025-06-10
1.3534
1.3534
2025-06-09
1.3613
1.3613
2025-06-06
1.3295
1.3295
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
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代銷機構(gòu)
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010-82523198
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南京市鼓樓區(qū)漢中路2號金陵飯店亞太商務(wù)樓30層AD2區(qū)
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市場有風(fēng)險，投資需謹慎

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