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(基金代碼:020594)
混合型
中高風險(R4)
39.65%
近一年漲跌幅
1.3749
凈值 (2025-07-02)
-1.63%
日漲跌幅
基金經理
施知序  屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.06
過去一周
-1.09
過去一月
6.16
過去一季
0.34
過去半年
13.12
過去一年
39.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
1.3955
2025-06-25
1.3901
1.3901
2025-06-24
1.3675
1.3675
2025-06-23
1.3333
1.3333
2025-06-20
1.3252
1.3252
2025-06-19
1.3357
1.3357
2025-06-18
1.3544
1.3544
2025-06-17
1.3476
1.3476
2025-06-16
1.3540
1.3540
2025-06-13
1.3366
1.3366
2025-06-12
1.3589
1.3589
2025-06-11
1.3556
1.3556
2025-06-10
1.3534
1.3534
2025-06-09
1.3613
1.3613
2025-06-06
1.3295
1.3295
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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