未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

(基金代碼:020594)
混合型
中高風險(R4)
39.65%
近一年漲跌幅
1.3749
凈值 (2025-07-02)
-1.63%
日漲跌幅
基金經理
施知序  屠環宇
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.06
過去一周
-1.09
過去一月
6.16
過去一季
0.34
過去半年
13.12
過去一年
39.65
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
37.49
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.3749
1.3749
2025-07-01
1.3977
1.3977
2025-06-30
1.4088
1.4088
2025-06-27
1.3969
1.3969
2025-06-26
1.3955
1.3955
2025-06-25
1.3901
1.3901
2025-06-24
1.3675
1.3675
2025-06-23
1.3333
1.3333
2025-06-20
1.3252
1.3252
2025-06-19
1.3357
1.3357
2025-06-18
1.3544
1.3544
2025-06-17
1.3476
1.3476
2025-06-16
1.3540
1.3540
2025-06-13
1.3366
1.3366
2025-06-12
1.3589
1.3589
2025-06-11
1.3556
1.3556
2025-06-10
1.3534
1.3534
2025-06-09
1.3613
1.3613
2025-06-06
1.3295
1.3295
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
   
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.20%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.60%
推薦基金
主站蜘蛛池模板: 蜜乳av另类精品一区二区 | 少妇xxxxx性开放 | 国产不卡视频一区 | 日韩视频区 | 欧美视频在线观看 | 在线观看欧美一区 | 国产一级大毛片 | 说英雄谁是英雄免费观看 | 男女一区二区三区 | 亚洲精品久久久久69影院 | 国产欧美小视频 | 欧美一个色资源 | 无码男男肉片在线观看 | 在线观看中文视频 | 日韩国产一区二区 | 亚洲日韩国产AV无码无码精品 | 成人在色线视频在线观看免费大全 | 成人午夜影视 | 国精产品一区二区三区四区 | 久热精品视频在线观看 | 国产美女精品视频线免费播放软件 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 99久久免费只有精品国产高潮 | 日本欧美一区二区三区视频麻豆 | 性欧美人与zozoxxxx视频 | 国产精品白丝袜 | 无限看片的视频高清在线 | 粉嫩AV一区二区夜夜嗨 | 亚洲人成a | 亚洲精品无码久久久久秋霞 | 国产精品人妻无码一区二区三区 | 60—70sexvideos老少配 | 00粉嫩高中生洗澡偷拍视频 | 50丰满少妇高潮惨叫正在播放 | 天天草天天色 | 蜜乳av另类精品一区二区 | 在线观看久 | 精品无码国模私拍视频 | 婷婷综合基地俺也来 | 无码国内精品人妻少妇蜜桃视频 | 国产偷久久一级精品 |