截止日期：2025-07-04
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
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I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
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序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
220203
22國開03
3,200,000
326,500,383.56
14.10
2
200404
20農發04
2,500,000
270,450,616.44
11.68
3
250405
25農發05
2,000,000
196,964,383.56
8.51
4
230203
23國開03
1,800,000
186,027,041.10
8.03
5
240405
24農發05
1,400,000
145,307,879.45
6.28
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