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華夏鼎昭利率債債券A

（基金代碼：020565）

債券型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

立即購買免費(fèi)開戶

1.91%

近一年漲跌幅

1.0145

凈值（2025-07-04）

0.01%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

開放申購

業(yè)績走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長率(%)

今年以來

0.38

過去一周

0.07

過去一月

0.27

過去一季

0.57

過去半年

0.29

過去一年

1.91

過去三年

過去五年

成立以來

2.97

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.0145

1.0295

2025-07-03

1.0144

1.0294

2025-07-02

1.0144

1.0294

2025-07-01

1.0140

1.0290

2025-06-30

1.0137

1.0287

2025-06-27

1.0138

1.0288

2025-06-26

1.0135

1.0285

2025-06-25

1.0131

1.0281

2025-06-24

1.0134

1.0284

2025-06-23

1.0139

1.0289

2025-06-20

1.0138

1.0288

2025-06-19

1.0136

1.0286

2025-06-18

1.0135

1.0285

2025-06-17

1.0134

1.0284

2025-06-16

1.0130

1.0280

2025-06-13

1.0129

1.0279

2025-06-12

1.0129

1.0279

2025-06-11

1.0130

1.0280

2025-06-10

1.0126

1.0276

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

銷售網(wǎng)點(diǎn)

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北京分公司

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010-88087226

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北京市海淀區(qū)北三環(huán)西路99號(hào)西海國際中心1號(hào)樓一層107-108A

010-82523198

北京望京投資理財(cái)中心

北京市朝陽區(qū)望京宏泰東街綠地中國錦103

010-64709882

北京朝陽投資理財(cái)中心

北京市朝陽區(qū)朝陽門兆泰國際AB座2層

010- 64185185

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中國上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1902室

021-50820661

深圳分公司

深圳市福田區(qū)蓮花街道福新社區(qū)福田區(qū)福中三路與鵬程一路交匯處西南廣電金融中心40A

0755-82033033

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025-84733916

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浙江省杭州市上城區(qū)萬象城2幢2701室-01

0571-89716606

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020-38461058

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028-65730073

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