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（基金代碼：020565）
債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)
1.91%
近一年漲跌幅
1.0145
凈值 （2025-07-04）
0.01%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
文世倫
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
0.38
過去一周
0.07
過去一月
0.27
過去一季
0.57
過去半年
0.29
過去一年
1.91
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
2.97
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-04
1.0145
1.0295
2025-07-03
1.0144
1.0294
2025-07-02
1.0144
1.0294
2025-07-01
1.0140
1.0290
2025-06-30
1.0137
1.0287
2025-06-27
1.0138
1.0288
2025-06-26
1.0135
1.0285
2025-06-25
1.0131
1.0281
2025-06-24
1.0134
1.0284
2025-06-23
1.0139
1.0289
2025-06-20
1.0138
1.0288
2025-06-19
1.0136
1.0286
2025-06-18
1.0135
1.0285
2025-06-17
1.0134
1.0284
2025-06-16
1.0130
1.0280
2025-06-13
1.0129
1.0279
2025-06-12
1.0129
1.0279
2025-06-11
1.0130
1.0280
2025-06-10
1.0126
1.0276
截止日期：2025-07-04
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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