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華夏鼎昭利率債債券A

（基金代碼：020565）

債券型

中低風(fēng)險(xiǎn)(R2)

立即購(gòu)買(mǎi) 免費(fèi)開(kāi)戶

1.91%

近一年漲跌幅

1.0145

凈值（2025-07-04）

0.01%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

文世倫

交易狀態(tài)

開(kāi)放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

0.38

過(guò)去一周

0.07

過(guò)去一月

0.27

過(guò)去一季

0.57

過(guò)去半年

0.29

過(guò)去一年

1.91

過(guò)去三年

過(guò)去五年

成立以來(lái)

2.97

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-04

1.0145

1.0295

2025-07-03

1.0144

1.0294

2025-07-02

1.0144

1.0294

2025-07-01

1.0140

1.0290

2025-06-30

1.0137

1.0287

2025-06-27

1.0138

1.0288

2025-06-26

1.0135

1.0285

2025-06-25

1.0131

1.0281

2025-06-24

1.0134

1.0284

2025-06-23

1.0139

1.0289

2025-06-20

1.0138

1.0288

2025-06-19

1.0136

1.0286

2025-06-18

1.0135

1.0285

2025-06-17

1.0134

1.0284

2025-06-16

1.0130

1.0280

2025-06-13

1.0129

1.0279

2025-06-12

1.0129

1.0279

2025-06-11

1.0130

1.0280

2025-06-10

1.0126

1.0276

截止日期：2025-07-04

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

基金全稱：

華夏鼎昭利率債債券型證券投資基金

基金代碼：

020565

基金合同生效日：

2024-02-06

基金管理人：

華夏基金管理有限公司

基金托管人：

招商銀行股份有限公司

交易幣種：

人民幣

運(yùn)作方式：

普通開(kāi)放式

基金經(jīng)理：

文世倫（開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2024-02-06 證券從業(yè)日期：2017-04-24）

客服電話：

400-818-6666

基金工具

推薦基金

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