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（基金代碼：018371）
指數型
中高風險(R4)
27.46%
近一年漲跌幅
1.0944
凈值 （2025-07-02）
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.29
過去一周
0.49
過去一月
7.83
過去一季
3.95
過去半年
7.80
過去一年
27.46
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0944
1.0944
2025-07-01
1.1032
1.1032
2025-06-30
1.1064
1.1064
2025-06-27
1.0915
1.0915
2025-06-26
1.0823
1.0823
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0605
1.0605
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0365
1.0365
2025-06-18
1.0496
1.0496
2025-06-17
1.0450
1.0450
2025-06-16
1.0478
1.0478
2025-06-13
1.0407
1.0407
2025-06-12
1.0532
1.0532
2025-06-11
1.0506
1.0506
2025-06-10
1.0398
1.0398
2025-06-09
1.0512
1.0512
2025-06-06
1.0408
1.0408
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
90.71
債券
現金
7.89
其他
1.4
前10大股持倉占比： 41.71%
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
300750
寧德時代
9.08
300059
東方財富
8.13
300124
匯川技術
4.92
300760
邁瑞醫療
4.74
300001
特銳德
3.72
300274
陽光電源
2.44
300033
同花順
2.35
300628
億聯網絡
2.27
300999
金龍魚
2.23
300442
潤澤科技
1.83
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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