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（基金代碼：018371）
指數型
中高風險(R4)
27.46%
近一年漲跌幅
1.0944
凈值 （2025-07-02）
-0.80%
日漲跌幅
基金經理
孫蒙
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.29
過去一周
0.49
過去一月
7.83
過去一季
3.95
過去半年
7.80
過去一年
27.46
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
9.44
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0944
1.0944
2025-07-01
1.1032
1.1032
2025-06-30
1.1064
1.1064
2025-06-27
1.0915
1.0915
2025-06-26
1.0823
1.0823
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0605
1.0605
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0365
1.0365
2025-06-18
1.0496
1.0496
2025-06-17
1.0450
1.0450
2025-06-16
1.0478
1.0478
2025-06-13
1.0407
1.0407
2025-06-12
1.0532
1.0532
2025-06-11
1.0506
1.0506
2025-06-10
1.0398
1.0398
2025-06-09
1.0512
1.0512
2025-06-06
1.0408
1.0408
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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