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27.46%
近一年漲跌幅
1.0944
凈值 （2025-07-02）
-0.80%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
孫蒙
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
4.29
過(guò)去一周
0.49
過(guò)去一月
7.83
過(guò)去一季
3.95
過(guò)去半年
7.80
過(guò)去一年
27.46
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
9.44
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0944
1.0944
2025-07-01
1.1032
1.1032
2025-06-30
1.1064
1.1064
2025-06-27
1.0915
1.0915
2025-06-26
1.0823
1.0823
2025-06-25
1.0891
1.0891
2025-06-24
1.0605
1.0605
2025-06-23
1.0351
1.0351
2025-06-20
1.0303
1.0303
2025-06-19
1.0365
1.0365
2025-06-18
1.0496
1.0496
2025-06-17
1.0450
1.0450
2025-06-16
1.0478
1.0478
2025-06-13
1.0407
1.0407
2025-06-12
1.0532
1.0532
2025-06-11
1.0506
1.0506
2025-06-10
1.0398
1.0398
2025-06-09
1.0512
1.0512
2025-06-06
1.0408
1.0408
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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