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指數型
中高風險(R4)
11.21%
近一年漲跌幅
0.2051
凈值 (2025-07-01)
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.96
過去一周
2.86
過去一月
4.80
過去一季
10.79
過去半年
4.53
過去一年
11.21
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
41.00
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.2051
0.2051
2025-06-30
0.2053
0.2053
2025-06-27
0.2043
0.2043
2025-06-26
0.2033
0.2033
2025-06-25
0.2017
0.2017
2025-06-24
0.2017
0.2017
2025-06-23
0.1996
0.1996
2025-06-20
0.1977
0.1977
2025-06-19
0.1982
0.1982
2025-06-18
0.1982
0.1982
2025-06-17
0.1982
0.1982
2025-06-16
0.1998
0.1998
2025-06-13
0.1980
0.1980
2025-06-12
0.2002
0.2002
2025-06-11
0.1995
0.1995
2025-06-10
0.2000
0.2000
2025-06-09
0.1989
0.1989
2025-06-06
0.1988
0.1988
2025-06-05
0.1968
0.1968
截止日期:2025-06-30
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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