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指數型
中高風險(R4)
11.21%
近一年漲跌幅
0.2051
凈值 （2025-07-01）
-0.10%
日漲跌幅
基金經理
趙宗庭
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.96
過去一周
2.86
過去一月
4.80
過去一季
10.79
過去半年
4.53
過去一年
11.21
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
41.00
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.2051
0.2051
2025-06-30
0.2053
0.2053
2025-06-27
0.2043
0.2043
2025-06-26
0.2033
0.2033
2025-06-25
0.2017
0.2017
2025-06-24
0.2017
0.2017
2025-06-23
0.1996
0.1996
2025-06-20
0.1977
0.1977
2025-06-19
0.1982
0.1982
2025-06-18
0.1982
0.1982
2025-06-17
0.1982
0.1982
2025-06-16
0.1998
0.1998
2025-06-13
0.1980
0.1980
2025-06-12
0.2002
0.2002
2025-06-11
0.1995
0.1995
2025-06-10
0.2000
0.2000
2025-06-09
0.1989
0.1989
2025-06-06
0.1988
0.1988
2025-06-05
0.1968
0.1968
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
基金全稱：
華夏標普500交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金（QDII）
基金代碼：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商銀行股份有限公司
交易幣種：
美元
運作方式：
普通開放式
基金經理：
趙宗庭 （開始擔任本基金經理的日期：2023-05-10 證券從業日期：2008-06-27）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風險，投資需謹慎

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