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華夏標(biāo)普500ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A（美元）

（基金代碼：018066）

指數(shù)型

中高風(fēng)險(xiǎn)(R4)

立即購(gòu)買免費(fèi)開(kāi)戶

10.92%

近一年漲跌幅

0.2051

凈值（2025-07-01）

-0.10%

日漲跌幅

基金經(jīng)理

趙宗庭

交易狀態(tài)

開(kāi)放申購(gòu)

業(yè)績(jī)走勢(shì)

單位凈值走勢(shì)

累計(jì)凈值走勢(shì)

歷史業(yè)績(jī)

歷史凈值

項(xiàng)目

凈值增長(zhǎng)率(%)

今年以來(lái)

4.86

過(guò)去一周

1.69

過(guò)去一月

4.70

過(guò)去一季

9.68

過(guò)去半年

4.86

過(guò)去一年

10.92

過(guò)去三年

過(guò)去五年

成立以來(lái)

40.87

日期

凈值

累計(jì)凈值

2025-07-01

0.2051

2025-06-30

0.2053

2025-06-27

0.2043

2025-06-26

0.2033

2025-06-25

0.2017

2025-06-24

0.2017

2025-06-23

0.1996

2025-06-20

0.1977

2025-06-19

0.1982

2025-06-18

0.1982

2025-06-17

0.1982

2025-06-16

0.1998

2025-06-13

0.1980

2025-06-12

0.2002

2025-06-11

0.1995

2025-06-10

0.2000

2025-06-09

0.1989

2025-06-06

0.1988

2025-06-05

0.1968

截止日期：2025-07-01

數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核

申購(gòu)費(fèi)率

收費(fèi)方式

條件

費(fèi)率

前端

申購(gòu)金額 < 200000美元

1.20%

200000美元 ≤ 申購(gòu)金額 < 400000美元

0.90%

400000美元 ≤ 申購(gòu)金額 < 1000000美元

0.60%

申購(gòu)金額 ≥ 1000000美元

200.00美元/筆

基金贖回費(fèi)率

條件

費(fèi)率

持有期限 < 7日

1.50%

持有期限 ≥ 7日

0.00%

基金運(yùn)作費(fèi)

基金管理費(fèi)

0.60%

基金托管費(fèi)

0.15%

基金工具

推薦基金

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