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華夏中證滬港深500ETF發起式聯接A

（基金代碼：017557）

指數型

中風險(R3)

立即購買立即定投免費開戶

21.67%

近一年漲跌幅

1.1057

凈值（2025-07-01）

0.06%

日漲跌幅

基金經理

徐猛

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

8.95

過去一周

0.37

過去一月

3.04

過去一季

2.36

過去半年

8.95

過去一年

21.67

過去三年

過去五年

成立以來

10.57

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.1057

2025-06-30

1.1050

2025-06-27

1.1070

2025-06-26

1.1107

2025-06-25

1.1154

2025-06-24

1.1016

2025-06-23

1.0862

2025-06-20

1.0815

2025-06-19

1.0753

2025-06-18

1.0897

2025-06-17

1.0936

2025-06-16

1.0958

2025-06-13

1.0909

2025-06-12

1.0977

2025-06-11

1.1034

2025-06-10

1.0952

2025-06-09

1.0984

2025-06-06

1.0890

2025-06-05

1.0907

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

資產配置

截止日期 2025-03-31

資產分布

占總資產比例（%）

股票

債券

現金

5.30

其他

94.7

行業配置

截止日期 2025-03-31

行業名稱

市值（元）

占凈值比

較上期

A 農、林、牧、漁業股票市值

B 采礦業股票市值

C 制造業股票市值

D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值

E 建筑業股票市值

F 批發和零售業股票市值

G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值

H 住宿和餐飲業股票市值

I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值

J 金融業股票市值

K 房地產業股票市值

L 租賃和商務服務業股票市值

M 科學研究和技術服務業股票市值

N 水利、環境和公共設施管理業股票市值

P 教育股票市值

Q 衛生和社會工作股票市值

R 文化、體育和娛樂業股票市值

保健

必需消費品

材料

房地產

非必需消費品

工業

公用事業

金融

能源

通信服務

信息技術

前十股票

截止日期

股票代碼

股票簡稱

占凈值比（%）

基金工具

推薦基金

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