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21.67%
近一年漲跌幅
1.1057
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
8.95
過去一周
0.37
過去一月
3.04
過去一季
2.36
過去半年
8.95
過去一年
21.67
過去三年
--
過去五年
--
成立以來
10.57
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
1.1050
2025-06-27
1.1070
1.1070
2025-06-26
1.1107
1.1107
2025-06-25
1.1154
1.1154
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0862
1.0862
2025-06-20
1.0815
1.0815
2025-06-19
1.0753
1.0753
2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
1.0936
2025-06-16
1.0958
1.0958
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0977
1.0977
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.0952
1.0952
2025-06-09
1.0984
1.0984
2025-06-06
1.0890
1.0890
2025-06-05
1.0907
1.0907
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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