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21.67%
近一年漲跌幅
1.1057
凈值 （2025-07-01）
0.06%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
8.95
過(guò)去一周
0.37
過(guò)去一月
3.04
過(guò)去一季
2.36
過(guò)去半年
8.95
過(guò)去一年
21.67
過(guò)去三年
--
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
10.57
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
1.1057
1.1057
2025-06-30
1.1050
1.1050
2025-06-27
1.1070
1.1070
2025-06-26
1.1107
1.1107
2025-06-25
1.1154
1.1154
2025-06-24
1.1016
1.1016
2025-06-23
1.0862
1.0862
2025-06-20
1.0815
1.0815
2025-06-19
1.0753
1.0753
2025-06-18
1.0897
1.0897
2025-06-17
1.0936
1.0936
2025-06-16
1.0958
1.0958
2025-06-13
1.0909
1.0909
2025-06-12
1.0977
1.0977
2025-06-11
1.1034
1.1034
2025-06-10
1.0952
1.0952
2025-06-09
1.0984
1.0984
2025-06-06
1.0890
1.0890
2025-06-05
1.0907
1.0907
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
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