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（基金代碼：015067）
混合型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
9.33%
近一年漲跌幅
1.4688
凈值 （2025-07-02）
-0.85%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
柳萬軍
交易狀態(tài)
開放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來
5.54
過去一周
0.68
過去一月
1.33
過去一季
2.31
過去半年
6.54
過去一年
9.33
過去三年
3.02
過去五年
--
成立以來
3.40
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.4688
1.4688
2025-07-01
1.4814
1.4814
2025-06-30
1.4742
1.4742
2025-06-27
1.4590
1.4590
2025-06-26
1.4543
1.4543
2025-06-25
1.4589
1.4589
2025-06-24
1.4547
1.4547
2025-06-23
1.4519
1.4519
2025-06-20
1.4471
1.4471
2025-06-19
1.4521
1.4521
2025-06-18
1.4633
1.4633
2025-06-17
1.4649
1.4649
2025-06-16
1.4793
1.4793
2025-06-13
1.4738
1.4738
2025-06-12
1.4788
1.4788
2025-06-11
1.4747
1.4747
2025-06-10
1.4735
1.4735
2025-06-09
1.4728
1.4728
2025-06-06
1.4601
1.4601
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
28.04
債券
69.54
現(xiàn)金
1.77
其他
0.65
前10大股持倉(cāng)占比： 10.3%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
12,663,878.64
24.02
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
2,655,604.55
5.04
J 金融業(yè)股票市值
207,792.00
0.39
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
197,425.00
0.37
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計(jì)
15,724,700.19
29.82
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡(jiǎn)稱
占凈值比（%）
688521
芯原股份
1.30
600363
聯(lián)創(chuàng)光電
1.27
002149
西部材料
1.17
300115
長(zhǎng)盈精密
1.08
002273
水晶光電
0.99
002755
奧賽康
0.94
300433
藍(lán)思科技
0.90
300684
中石科技
0.90
000962
東方鉭業(yè)
0.88
002371
北方華創(chuàng)
0.87
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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