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(基金代碼:015067)
混合型
中風險(R3)
9.33%
近一年漲跌幅
1.4688
凈值 (2025-07-02)
-0.85%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.54
過去一周
0.68
過去一月
1.33
過去一季
2.31
過去半年
6.54
過去一年
9.33
過去三年
3.02
過去五年
--
成立以來
3.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4688
1.4688
2025-07-01
1.4814
1.4814
2025-06-30
1.4742
1.4742
2025-06-27
1.4590
1.4590
2025-06-26
1.4543
1.4543
2025-06-25
1.4589
1.4589
2025-06-24
1.4547
1.4547
2025-06-23
1.4519
1.4519
2025-06-20
1.4471
1.4471
2025-06-19
1.4521
1.4521
2025-06-18
1.4633
1.4633
2025-06-17
1.4649
1.4649
2025-06-16
1.4793
1.4793
2025-06-13
1.4738
1.4738
2025-06-12
1.4788
1.4788
2025-06-11
1.4747
1.4747
2025-06-10
1.4735
1.4735
2025-06-09
1.4728
1.4728
2025-06-06
1.4601
1.4601
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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