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（基金代碼：015067）
混合型
中風險(R3)
9.33%
近一年漲跌幅
1.4688
凈值 （2025-07-02）
-0.85%
日漲跌幅
基金經理
柳萬軍
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
5.54
過去一周
0.68
過去一月
1.33
過去一季
2.31
過去半年
6.54
過去一年
9.33
過去三年
3.02
過去五年
--
成立以來
3.40
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.4688
1.4688
2025-07-01
1.4814
1.4814
2025-06-30
1.4742
1.4742
2025-06-27
1.4590
1.4590
2025-06-26
1.4543
1.4543
2025-06-25
1.4589
1.4589
2025-06-24
1.4547
1.4547
2025-06-23
1.4519
1.4519
2025-06-20
1.4471
1.4471
2025-06-19
1.4521
1.4521
2025-06-18
1.4633
1.4633
2025-06-17
1.4649
1.4649
2025-06-16
1.4793
1.4793
2025-06-13
1.4738
1.4738
2025-06-12
1.4788
1.4788
2025-06-11
1.4747
1.4747
2025-06-10
1.4735
1.4735
2025-06-09
1.4728
1.4728
2025-06-06
1.4601
1.4601
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
1.00%
基金托管費
0.20%
銷售服務費
0.40%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
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