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（基金代碼：014411）
混合型
中風險(R3)
23.10%
近一年漲跌幅
1.0355
凈值 （2025-07-02）
-0.49%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
金安達
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.81
過去一周
0.04
過去一月
2.12
過去一季
-0.15
過去半年
7.42
過去一年
23.10
過去三年
6.57
過去五年
--
成立以來
3.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
93.53
債券
0.53
現(xiàn)金
5.51
其他
0.43
前10大股持倉占比： 26.79%
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
968,250.00
0.63
B 采礦業(yè)股票市值
2,773,800.00
1.82
C 制造業(yè)股票市值
86,752,169.20
56.86
D 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè)股票市值
3,279,681.00
2.15
E 建筑業(yè)股票市值
1,667,400.00
1.09
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
8,193,127.00
5.37
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務業(yè)股票市值
3,275,000.00
2.15
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業(yè)股票市值
-
-
M 科學研究和技術(shù)服務業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
合計
106,909,427.20
70.07
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代碼
股票簡稱
占凈值比（%）
002371
北方華創(chuàng)
3.30
300750
寧德時代
3.20
600519
貴州茅臺
3.07
01513
麗珠醫(yī)藥
2.83
688050
愛博醫(yī)療
2.60
601816
京滬高鐵
2.41
01211
比亞迪股份
2.38
600276
恒瑞醫(yī)藥
2.35
300408
三環(huán)集團
2.34
002001
新和成
2.31
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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