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（基金代碼：014411）
混合型
中風險(R3)
23.10%
近一年漲跌幅
1.0355
凈值 （2025-07-02）
-0.49%
日漲跌幅
基金經理
金安達
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
4.81
過去一周
0.04
過去一月
2.12
過去一季
-0.15
過去半年
7.42
過去一年
23.10
過去三年
6.57
過去五年
--
成立以來
3.55
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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