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23.10%
近一年漲跌幅
1.0355
凈值 （2025-07-02）
-0.49%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
金安達(dá)
交易狀態(tài)
開(kāi)放申購(gòu)
業(yè)績(jī)走勢(shì)
單位凈值走勢(shì)
累計(jì)凈值走勢(shì)
歷史業(yè)績(jī)
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長(zhǎng)率(%)
今年以來(lái)
4.81
過(guò)去一周
0.04
過(guò)去一月
2.12
過(guò)去一季
-0.15
過(guò)去半年
7.42
過(guò)去一年
23.10
過(guò)去三年
6.57
過(guò)去五年
--
成立以來(lái)
3.55
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-02
1.0355
1.0355
2025-07-01
1.0406
1.0406
2025-06-30
1.0368
1.0368
2025-06-27
1.0287
1.0287
2025-06-26
1.0289
1.0289
2025-06-25
1.0351
1.0351
2025-06-24
1.0250
1.0250
2025-06-23
1.0118
1.0118
2025-06-20
1.0118
1.0118
2025-06-19
1.0100
1.0100
2025-06-18
1.0189
1.0189
2025-06-17
1.0165
1.0165
2025-06-16
1.0191
1.0191
2025-06-13
1.0225
1.0225
2025-06-12
1.0278
1.0278
2025-06-11
1.0285
1.0285
2025-06-10
1.0202
1.0202
2025-06-09
1.0231
1.0231
2025-06-06
1.0198
1.0198
截止日期：2025-07-02
數(shù)據(jù)來(lái)源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
基金全稱(chēng)：
華夏時(shí)代領(lǐng)航兩年持有期混合型證券投資基金
基金代碼：
014411
基金合同生效日：
2022-06-14
基金管理人：
華夏基金管理有限公司
基金托管人：
中國(guó)銀行股份有限公司
交易幣種：
人民幣
運(yùn)作方式：
其他開(kāi)放式（持有期開(kāi)放）
基金經(jīng)理：
金安達(dá) （開(kāi)始擔(dān)任本基金經(jīng)理的日期：2024-07-12 證券從業(yè)日期：2016-07-11）
客服電話：
400-818-6666
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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