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（基金代碼：009922）
債券型
中低風險(R2)
2.88%
近一年漲跌幅
1.1248
凈值 （2025-07-01）
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.77
過去一周
0.02
過去一月
0.27
過去一季
0.83
過去半年
0.77
過去一年
2.88
過去三年
10.60
過去五年
--
成立以來
18.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1248
1.1742
2025-06-30
1.1245
1.1739
2025-06-27
1.1245
1.1739
2025-06-26
1.1244
1.1738
2025-06-25
1.1241
1.1735
2025-06-24
1.1246
1.1740
2025-06-23
1.1251
1.1745
2025-06-20
1.1249
1.1743
2025-06-19
1.1247
1.1741
2025-06-18
1.1243
1.1737
2025-06-17
1.1240
1.1734
2025-06-16
1.1236
1.1730
2025-06-13
1.1235
1.1729
2025-06-12
1.1234
1.1728
2025-06-11
1.1233
1.1727
2025-06-10
1.1230
1.1724
2025-06-09
1.1229
1.1723
2025-06-06
1.1226
1.1720
2025-06-05
1.1221
1.1715
截止日期：2025-07-01
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
81.99
現金
0.21
其他
17.8
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
240431
24農發31
1,300,000
130,881,720.55
6.23
2
092200008
22農行二級資本債02A
800,000
83,185,446.58
3.96
3
2128025
21建設銀行二級01
700,000
72,911,597.26
3.47
4
102580149
25云投MTN002
700,000
70,455,985.75
3.35
5
102580452
25西江MTN002
500,000
50,272,575.34
2.39
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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