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(基金代碼:009922)
債券型
中低風險(R2)
2.88%
近一年漲跌幅
1.1248
凈值 (2025-07-01)
0.03%
日漲跌幅
基金經理
吳彬
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.77
過去一周
0.02
過去一月
0.27
過去一季
0.83
過去半年
0.77
過去一年
2.88
過去三年
10.60
過去五年
--
成立以來
18.02
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
1.1248
1.1742
2025-06-30
1.1245
1.1739
2025-06-27
1.1245
1.1739
2025-06-26
1.1244
1.1738
2025-06-25
1.1241
1.1735
2025-06-24
1.1246
1.1740
2025-06-23
1.1251
1.1745
2025-06-20
1.1249
1.1743
2025-06-19
1.1247
1.1741
2025-06-18
1.1243
1.1737
2025-06-17
1.1240
1.1734
2025-06-16
1.1236
1.1730
2025-06-13
1.1235
1.1729
2025-06-12
1.1234
1.1728
2025-06-11
1.1233
1.1727
2025-06-10
1.1230
1.1724
2025-06-09
1.1229
1.1723
2025-06-06
1.1226
1.1720
2025-06-05
1.1221
1.1715
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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