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華夏鼎富債券A

（基金代碼：009922）

債券型

中低風險(R2)

立即購買免費開戶

2.88%

近一年漲跌幅

1.1248

凈值（2025-07-01）

0.03%

日漲跌幅

基金經理

吳彬

交易狀態

開放申購

業績走勢

單位凈值走勢

累計凈值走勢

歷史業績

歷史凈值

項目

凈值增長率(%)

今年以來

0.77

過去一周

0.02

過去一月

0.27

過去一季

0.83

過去半年

0.77

過去一年

2.88

過去三年

10.60

過去五年

成立以來

18.02

日期

凈值

累計凈值

2025-07-01

1.1248

1.1742

2025-06-30

1.1245

1.1739

2025-06-27

1.1245

1.1739

2025-06-26

1.1244

1.1738

2025-06-25

1.1241

1.1735

2025-06-24

1.1246

1.1740

2025-06-23

1.1251

1.1745

2025-06-20

1.1249

1.1743

2025-06-19

1.1247

1.1741

2025-06-18

1.1243

1.1737

2025-06-17

1.1240

1.1734

2025-06-16

1.1236

1.1730

2025-06-13

1.1235

1.1729

2025-06-12

1.1234

1.1728

2025-06-11

1.1233

1.1727

2025-06-10

1.1230

1.1724

2025-06-09

1.1229

1.1723

2025-06-06

1.1226

1.1720

2025-06-05

1.1221

1.1715

截止日期：2025-07-01

數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核

代銷機構

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