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（基金代碼：004053）
債券型
中低風險(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.1371
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.61
過去一周
0.08
過去一月
0.20
過去一季
0.53
過去半年
0.58
過去一年
1.87
過去三年
6.97
過去五年
13.84
成立以來
30.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1371
1.2830
2025-07-01
1.1367
1.2826
2025-06-30
1.1364
1.2823
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
2025-06-17
1.1360
1.2819
2025-06-16
1.1358
1.2817
2025-06-13
1.1357
1.2816
2025-06-12
1.1357
1.2816
2025-06-11
1.1357
1.2816
2025-06-10
1.1357
1.2816
2025-06-09
1.1356
1.2815
2025-06-06
1.1354
1.2813
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
98.91
現金
1.09
其他
0.0
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
2028025
20浦發銀行二級01
2,300,000
237,346,678.90
4.98
2
230303
23進出03
2,000,000
207,051,945.21
4.34
3
2020065
20徽商銀行二級01
2,000,000
206,949,315.07
4.34
4
212380006
23華夏銀行債02
1,600,000
165,201,358.90
3.46
5
2028033
20建設銀行二級
1,400,000
144,580,646.58
3.03
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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