未满十八18禁止午夜免费网站_久爱WWW人成免费网站_香港黄色大片_超碰在线资源站_精品日漫_香蕉视频三级

（基金代碼：004053）
債券型
中低風險(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.1371
凈值 （2025-07-02）
0.04%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.61
過去一周
0.08
過去一月
0.20
過去一季
0.53
過去半年
0.58
過去一年
1.87
過去三年
6.97
過去五年
13.84
成立以來
30.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1371
1.2830
2025-07-01
1.1367
1.2826
2025-06-30
1.1364
1.2823
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
2025-06-17
1.1360
1.2819
2025-06-16
1.1358
1.2817
2025-06-13
1.1357
1.2816
2025-06-12
1.1357
1.2816
2025-06-11
1.1357
1.2816
2025-06-10
1.1357
1.2816
2025-06-09
1.1356
1.2815
2025-06-06
1.1354
1.2813
截止日期：2025-07-02
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端
 
0.00%
　
基金贖回費率
條件
費率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.10%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.30%
基金托管費
0.10%
銷售服務費
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

聯系我們  |   加入我們  |   收藏網站  |   銷售機構  |   風險提示函  |   投資人權益須知  |   基金法律法規  |   反洗錢專欄  |   隱私權政策  |   風險自測  |   網站地圖  |   應急處理提示

版權所有：華夏基金管理有限公司     網站備案：京ICP備05004296號-1     京公網安備 11011302003919號

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準

市場有風險，投資需謹慎

主站蜘蛛池模板： 69精品无码一区二区 | 正在播放国产对白孕妇作爱 | 怡红院亚洲第一综合久久 | 十八禁视频网站在线观看 | 国产精品扒开腿做爽爽爽A片唱戏 | 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷 | 久久热这里只有精品在线观看 | 加勒比无码一区二区三区 | 天天鲁在线视频免费观看 | 丰满五十六十老熟女hd | 善良的表妹hd高清中文 | 国产呻吟久久久久久久92 | 西西最大胆日本无码视频 | 啪啪网址大全 | 久久久久久无码AV成人影院 | 狠狠五月 | 98超碰在线| 久热导航 | 国产精品久久久久77777 | 在线成人av | av黄色在线 | 国产丝袜美女一区二区三区 | 亚洲国产精品一区二区久 | 天天爽一爽 | 日韩美女爱爱 | 一级淫片aaa | 在线观看黄色片 | 日韩欧美久久久久久久999按摩 | 1024在线观看国产天堂 | 九九99无码精品视频在线观看 | 亚洲一区成人 | 国产日韩一级片 | 免费一级好看的国产 | 久久w5ww成w人免费 | 成人免费毛片片v | 阿公抱着我边摸边吃奶视频 | 免费看国产一级特黄aaaa大片 | 国产免费自拍视频 | 91嫩草欧美久久久九九九 | 亚洲色欲色欱WWW在线 | 最好看的中文视频最好的中文 |