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(基金代碼:004053)
債券型
中低風險(R2)
1.87%
近一年漲跌幅
1.1371
凈值 (2025-07-02)
0.04%
日漲跌幅
基金經理
武文琦
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.61
過去一周
0.08
過去一月
0.20
過去一季
0.53
過去半年
0.58
過去一年
1.87
過去三年
6.97
過去五年
13.84
成立以來
30.46
日期
凈值
累計凈值
2025-07-02
1.1371
1.2830
2025-07-01
1.1367
1.2826
2025-06-30
1.1364
1.2823
2025-06-27
1.1363
1.2822
2025-06-26
1.1361
1.2820
2025-06-25
1.1362
1.2821
2025-06-24
1.1363
1.2822
2025-06-23
1.1364
1.2823
2025-06-20
1.1362
1.2821
2025-06-19
1.1361
1.2820
2025-06-18
1.1361
1.2820
2025-06-17
1.1360
1.2819
2025-06-16
1.1358
1.2817
2025-06-13
1.1357
1.2816
2025-06-12
1.1357
1.2816
2025-06-11
1.1357
1.2816
2025-06-10
1.1357
1.2816
2025-06-09
1.1356
1.2815
2025-06-06
1.1354
1.2813
截止日期:2025-07-02
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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