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（基金代碼：001063）
債券型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
5.59%
近一年漲跌幅
1.4157
凈值 （2025-06-30）
0.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
江偉軒
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
3.72
過去一周
0.52
過去一月
0.76
過去一季
1.58
過去半年
3.59
過去一年
5.59
過去三年
28.77
過去五年
19.23
成立以來
74.64
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-06-30
1.4157
1.6721
2025-06-27
1.4138
1.6702
2025-06-26
1.4138
1.6702
2025-06-25
1.4119
1.6683
2025-06-24
1.4108
1.6672
2025-06-23
1.4084
1.6648
2025-06-20
1.4068
1.6632
2025-06-19
1.4079
1.6643
2025-06-18
1.4093
1.6657
2025-06-17
1.4093
1.6657
2025-06-16
1.4084
1.6648
2025-06-13
1.4083
1.6647
2025-06-12
1.4111
1.6675
2025-06-11
1.4093
1.6657
2025-06-10
1.4079
1.6643
2025-06-09
1.4061
1.6625
2025-06-06
1.4039
1.6603
2025-06-05
1.4066
1.6630
2025-06-04
1.4068
1.6632
截止日期：2025-06-30
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
資產(chǎn)配置
截止日期 2025-03-31
資產(chǎn)分布
占總資產(chǎn)比例（%）
股票
債券
68.30
現(xiàn)金
22.71
其他
8.99
行業(yè)配置
截止日期 2025-03-31
行業(yè)名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè)股票市值
-
-
B 采礦業(yè)股票市值
-
-
C 制造業(yè)股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)股票市值
-
-
E 建筑業(yè)股票市值
-
-
F 批發(fā)和零售業(yè)股票市值
-
-
G 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業(yè)股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
J 金融業(yè)股票市值
-
-
K 房地產(chǎn)業(yè)股票市值
-
-
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)股票市值
-
-
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛(wèi)生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業(yè)股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費(fèi)品
-
-
材料
-
-
房地產(chǎn)
-
-
非必需消費(fèi)品
-
-
工業(yè)
-
-
公用事業(yè)
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務(wù)
-
-
信息技術(shù)
-
-
持債明細(xì)
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數(shù)量(張)
公允價值(元)
占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1
XS2314498333
BRIGHT GALAXY INTERNATIONAL LTD
28,712,800
27,790,289.61
4.13
2
US91282CLW90
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
25,123,700
25,610,233.12
3.80
3
XS2924024651
SPIC PREFERRED CO NO 4 LTD
21,534,600
21,993,610.00
3.27
4
XS3035206518
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD
21,534,600
21,464,397.20
3.19
5
HK0001038576
HUAFA 2024 I CO LTD
21,000,000
21,418,685.34
3.18
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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