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（基金代碼：001063）
債券型
中風險(R3)
5.59%
近一年漲跌幅
1.4157
凈值 （2025-06-30）
0.13%
日漲跌幅
基金經理
江偉軒
交易狀態
暫停申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
3.72
過去一周
0.52
過去一月
0.76
過去一季
1.58
過去半年
3.59
過去一年
5.59
過去三年
28.77
過去五年
19.23
成立以來
74.64
日期
凈值
累計凈值
2025-06-30
1.4157
1.6721
2025-06-27
1.4138
1.6702
2025-06-26
1.4138
1.6702
2025-06-25
1.4119
1.6683
2025-06-24
1.4108
1.6672
2025-06-23
1.4084
1.6648
2025-06-20
1.4068
1.6632
2025-06-19
1.4079
1.6643
2025-06-18
1.4093
1.6657
2025-06-17
1.4093
1.6657
2025-06-16
1.4084
1.6648
2025-06-13
1.4083
1.6647
2025-06-12
1.4111
1.6675
2025-06-11
1.4093
1.6657
2025-06-10
1.4079
1.6643
2025-06-09
1.4061
1.6625
2025-06-06
1.4039
1.6603
2025-06-05
1.4066
1.6630
2025-06-04
1.4068
1.6632
截止日期：2025-06-30
數據來源：華夏基金、大智慧，凈值數據經托管行復核
　　　
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