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(基金代碼:001063)
債券型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
5.59%
近一年漲跌幅
1.4157
凈值 (2025-06-30)
0.13%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
江偉軒
交易狀態(tài)
暫停申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
3.72
過去一周
0.52
過去一月
0.76
過去一季
1.58
過去半年
3.59
過去一年
5.59
過去三年
28.77
過去五年
19.23
成立以來
74.64
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-06-30
1.4157
1.6721
2025-06-27
1.4138
1.6702
2025-06-26
1.4138
1.6702
2025-06-25
1.4119
1.6683
2025-06-24
1.4108
1.6672
2025-06-23
1.4084
1.6648
2025-06-20
1.4068
1.6632
2025-06-19
1.4079
1.6643
2025-06-18
1.4093
1.6657
2025-06-17
1.4093
1.6657
2025-06-16
1.4084
1.6648
2025-06-13
1.4083
1.6647
2025-06-12
1.4111
1.6675
2025-06-11
1.4093
1.6657
2025-06-10
1.4079
1.6643
2025-06-09
1.4061
1.6625
2025-06-06
1.4039
1.6603
2025-06-05
1.4066
1.6630
2025-06-04
1.4068
1.6632
截止日期:2025-06-30
數(shù)據(jù)來源:華夏基金、大智慧,凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
   
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
0.00%
 
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 60日 
0.10%
持有期限 ≥ 60日 
0.00%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.75%
基金托管費(fèi)
0.22%
銷售服務(wù)費(fèi)
0.40%
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