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（基金代碼：519800）
貨幣型
低風險(R1)
0.88%
近一年漲跌幅
0.690%
七日年化收益率 （2025-07-01）
0.1765
百萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.42
過去一周
0.01
過去一月
0.05
過去一季
0.19
過去半年
0.43
過去一年
0.88
過去三年
3.27
過去五年
6.21
成立以來
31.17
日期
七日年化
百萬份收益
2025-07-01
0.690%
0.1765
2025-06-30
0.696%
0.2066
2025-06-29
0.671%
0.3867
2025-06-27
0.652%
0.1881
2025-06-26
0.633%
0.1772
2025-06-25
0.617%
0.1839
2025-06-24
0.597%
0.1874
2025-06-23
1.044%
0.1594
2025-06-22
1.038%
0.3506
2025-06-20
1.020%
0.1509
2025-06-19
1.021%
0.1468
2025-06-18
1.025%
0.1460
2025-06-17
1.037%
1.0377
2025-06-16
0.570%
0.1486
2025-06-15
0.580%
0.3164
2025-06-13
0.591%
0.1533
2025-06-12
0.595%
0.1542
2025-06-11
0.602%
0.1680
2025-06-10
0.598%
0.1495
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
資產配置
截止日期 2025-03-31
資產分布
占總資產比例（%）
股票
債券
68.23
現金
14.32
其他
17.45
行業配置
截止日期 2025-03-31
行業名稱
市值（元）
占凈值比
較上期
A 農、林、牧、漁業股票市值
-
-
B 采礦業股票市值
-
-
C 制造業股票市值
-
-
D 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業股票市值
-
-
E 建筑業股票市值
-
-
F 批發和零售業股票市值
-
-
G 交通運輸、倉儲和郵政業股票市值
-
-
H 住宿和餐飲業股票市值
-
-
I 信息傳輸、軟件和信息技術服務業股票市值
-
-
J 金融業股票市值
-
-
K 房地產業股票市值
-
-
L 租賃和商務服務業股票市值
-
-
M 科學研究和技術服務業股票市值
-
-
N 水利、環境和公共設施管理業股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 衛生和社會工作股票市值
-
-
R 文化、體育和娛樂業股票市值
-
-
保健
-
-
必需消費品
-
-
材料
-
-
房地產
-
-
非必需消費品
-
-
工業
-
-
公用事業
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服務
-
-
信息技術
-
-
持債明細
截止日期 2025-03-31
序號
債券代碼
債券名稱
數量(張)
公允價值(元)
占基金資產凈值比例（％）
1
112406325
24交通銀行CD325
100,000
9,987,800.21
7.33
2
110117
貼債2511
100,000
9,981,337.30
7.33
3
112410139
24興業銀行CD139
100,000
9,979,649.06
7.33
4
112409159
24浦發銀行CD159
100,000
9,972,966.30
7.32
5
112402145
24工商銀行CD145
100,000
9,972,050.56
7.32
-
-
-
-
-
-
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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