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（基金代碼：519800）
貨幣型
低風險(R1)
0.88%
近一年漲跌幅
0.690%
七日年化收益率 （2025-07-01）
0.1765
百萬份收益
基金經理
周飛
交易狀態
開放申購
業績走勢
七日年化走勢
歷史業績
業績表現
項目
凈值增長率(%)
今年以來
0.42
過去一周
0.01
過去一月
0.05
過去一季
0.19
過去半年
0.43
過去一年
0.88
過去三年
3.27
過去五年
6.21
成立以來
31.17
日期
七日年化
百萬份收益
2025-07-01
0.690%
0.1765
2025-06-30
0.696%
0.2066
2025-06-29
0.671%
0.3867
2025-06-27
0.652%
0.1881
2025-06-26
0.633%
0.1772
2025-06-25
0.617%
0.1839
2025-06-24
0.597%
0.1874
2025-06-23
1.044%
0.1594
2025-06-22
1.038%
0.3506
2025-06-20
1.020%
0.1509
2025-06-19
1.021%
0.1468
2025-06-18
1.025%
0.1460
2025-06-17
1.037%
1.0377
2025-06-16
0.570%
0.1486
2025-06-15
0.580%
0.3164
2025-06-13
0.591%
0.1533
2025-06-12
0.595%
0.1542
2025-06-11
0.602%
0.1680
2025-06-10
0.598%
0.1495
截止日期：2025-06-27
數據來源：華夏基金、銀河證券，凈值數據經托管行復核
　　　
申購費率
收費方式
條件
費率
前端

-

0.00%
基金贖回費率
條件
費率
當基金持有的現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%且偏離度為負時，為確保基金平穩運作，避免誘發系統性風險，基金管理人可以與基金托管人協商后，對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份額1%以上的贖回申請征收強制贖回費用（基金管理人與基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外）
1.00%
 
0.00%
基金運作費
基金管理費
0.20%
基金托管費
0.08%
銷售服務費
0.25%
增值服務費
0.35%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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