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(基金代碼:517170)
指數型
中風險(R3)
25.54%
近一年漲跌幅
0.8990
凈值 (2025-07-01)
0.07%
日漲跌幅
基金經理
徐猛
交易狀態
開放申購
業績走勢
單位凈值走勢
累計凈值走勢
歷史業績
歷史凈值
項目
凈值增長率(%)
今年以來
9.26
過去一周
0.39
過去一月
3.25
過去一季
2.47
過去半年
9.26
過去一年
25.54
過去三年
5.68
過去五年
--
成立以來
-10.10
日期
凈值
累計凈值
2025-07-01
0.8990
0.8990
2025-06-30
0.8984
0.8984
2025-06-27
0.9002
0.9002
2025-06-26
0.9034
0.9034
2025-06-25
0.9074
0.9074
2025-06-24
0.8955
0.8955
2025-06-23
0.8823
0.8823
2025-06-20
0.8783
0.8783
2025-06-19
0.8730
0.8730
2025-06-18
0.8853
0.8853
2025-06-17
0.8886
0.8886
2025-06-16
0.8905
0.8905
2025-06-13
0.8863
0.8863
2025-06-12
0.8921
0.8921
2025-06-11
0.8970
0.8970
2025-06-10
0.8899
0.8899
2025-06-09
0.8924
0.8924
2025-06-06
0.8844
0.8844
2025-06-05
0.8857
0.8857
截止日期:2025-07-01
數據來源:華夏基金、大智慧,凈值數據經托管行復核
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