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（基金代碼：517170）
指數(shù)型
中風(fēng)險(xiǎn)(R3)
25.54%
近一年漲跌幅
0.8990
凈值 （2025-07-01）
0.07%
日漲跌幅
基金經(jīng)理
徐猛
交易狀態(tài)
開放申購
業(yè)績走勢
單位凈值走勢
累計(jì)凈值走勢
歷史業(yè)績
歷史凈值
項(xiàng)目
凈值增長率(%)
今年以來
9.26
過去一周
0.39
過去一月
3.25
過去一季
2.47
過去半年
9.26
過去一年
25.54
過去三年
5.68
過去五年
--
成立以來
-10.10
日期
凈值
累計(jì)凈值
2025-07-01
0.8990
0.8990
2025-06-30
0.8984
0.8984
2025-06-27
0.9002
0.9002
2025-06-26
0.9034
0.9034
2025-06-25
0.9074
0.9074
2025-06-24
0.8955
0.8955
2025-06-23
0.8823
0.8823
2025-06-20
0.8783
0.8783
2025-06-19
0.8730
0.8730
2025-06-18
0.8853
0.8853
2025-06-17
0.8886
0.8886
2025-06-16
0.8905
0.8905
2025-06-13
0.8863
0.8863
2025-06-12
0.8921
0.8921
2025-06-11
0.8970
0.8970
2025-06-10
0.8899
0.8899
2025-06-09
0.8924
0.8924
2025-06-06
0.8844
0.8844
2025-06-05
0.8857
0.8857
截止日期：2025-07-01
數(shù)據(jù)來源：華夏基金、大智慧，凈值數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核
　　　
申購費(fèi)率
收費(fèi)方式
條件
費(fèi)率
前端
 
不超過0.50%
　
基金贖回費(fèi)率
條件
費(fèi)率
 
不超過0.50%
基金運(yùn)作費(fèi)
基金管理費(fèi)
0.50%
基金托管費(fèi)
0.10%
推薦基金
400-818-6666
周一至周五 ：08:30－21:00
周六至周日 ：08:30－17:00（法定節(jié)假日除外）
010-63136700
service@chinaamc.com

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市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎

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